银华顺璟 6 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：
基金名称 银华顺璟 6 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 银华顺璟 6 个月定期开放债券
基金主代码 017690
基金合同生效日 2023 年 3 月 28 日
基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《银华
公告依据 顺璟 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、
《银华顺璟 6 个月定期开放债券型证券投资基
金招募说明书》
收益分配基准日 2024 年 8 月 13 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第二次分红
银华顺璟 6 个月定期开放
下属各类基金的基金简称 银华顺璟 6 个月定期开放债券 A 银华顺璟 6 个月定期开放债券 C
债券 D
下属各类基金的交易代码 017690 019439 021402
基准日下属各类基金
份额净值（单位 ： 人民 1.0265 1.0251 1.0263
币元）
截止基准 基 准 日 下 属 各 类 基 金
日下属各 可供分配利润（单位:人 44,401,114.48 499.67 12,926,728.40
类基金的 民币元）
相关指标
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
- -
计算的应分配金额（单
位：人民币元）
本次下属各类基金分红方案（单
位：
元/10 份基金份额）
注： 《银华顺璟 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》未对银华顺璟 6 个月定期
开放债券型证券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配的利润的
比例做出规定。
权益登记日 2024 年 8 月 22 日
除息日 2024 年 8 月 22 日
现金红利发放日 2024 年 8 月 23 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
选择红利再投资的投资者，其现金红利以 2024 年 8 月 22 日的基金份额净值(NAV)
红利再投资相关事项的说明
转换为相应基金份额。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关
税收相关事项的说明
税收问题的通知》，
基金向投资者分配的基金收益， 暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
注：基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的
现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将该基金
份额持有人的现金红利转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照登记机构相
关业务规则执行。
日的份额净值进行计算，并于 8 月 23 日将份额计入其基金账户。投资者应于 2024 年 8 月 26 日
进行份额确认查询。
权
益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。
投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网
点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2024 年 8 月 22
日)最后一次选择的分红方式为准。
募说明书及相关公告）。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
资料显示联华策略，精工转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。），对应正股名精工钢构，正股最新价为2.4元，转股开始日为2022年10月28日，转股价为4.86元。
