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2月2日基金净值:太平中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0204,涨0.01%

发布日期:2024-02-12 05:06    点击次数:154

本站消息,2月2日,太平中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0204元,累计净值为1.0204元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月上涨0.48%,近6个月上涨0.75%,近1年上涨1.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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太平中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比64.52%,现金占净值比0.59%。

该基金的基金经理为赵岩,赵岩于2023年1月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.03%。

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