2月2日基金净值:太平中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0204,涨0.01%
发布日期:2024-02-12 05:06 点击次数:153
本站消息,2月2日,太平中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0204元,累计净值为1.0204元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月上涨0.48%,近6个月上涨0.75%,近1年上涨1.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
太平中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比64.52%,现金占净值比0.59%。
该基金的基金经理为赵岩,赵岩于2023年1月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.03%。
以上内容由本站根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。本站力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。